固原市公共资源交易中心2017年部门预算公开补充说明
我中心于2017年1月26日在市政府网站对2017年部门预算进行了公开,现根据固财(预)发{2018}65号文件转发宁财预发{2018}97号文件《自治区财政厅关于对2017年地方预决算公开建设存在问题进行整改的通知》要求,对上次公示不全的表格进行补充与完善,并将专业性较强的名词进行补充解释,具体补充内容如下:
第一部分:2017年部门预算表(补充表)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、部门收入总表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
301.83
|
一、本年支出
|
301.83
|
301.83
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
301.83
|
(一)一般公共服务支出
|
237.38
|
237.38
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
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|
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(四)公共安全支出
|
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|
(五)教育支出
|
|
|
|
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|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
36.74
|
36.74
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
13.25
|
13.25
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
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|
(十二)农林水支出
|
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(十三)交通运输支出
|
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(十四)资源勘探信息等支出
|
|
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|
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(十五)商业服务业等支出
|
|
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|
|
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(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
14.46
|
14.46
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
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|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
301.83
|
支出总计 301.83
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
261.83
|
247.59
|
14.24
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
232.86
|
232.86
|
|
|
30101
|
基本工资
|
66.64
|
66.64
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
53.83
|
53.83
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.95
|
19.95
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
36.74
|
36.74
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
55.70
|
55.70
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
14.24
|
|
14.24
|
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.80
|
|
1.80
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.00
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
2.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
14.73
|
14.73
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.27
|
0.27
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
14.46
|
14.46
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
|
|
|
|
30102
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
三、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营 收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中:纳入财政专户管理的非税收入
|
201
|
一般公共服务支出
|
237.38
|
237.38
|
237.38
|
237.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
237.38
|
237.38
|
237.38
|
237.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.74
|
36.74
|
36.74
|
36.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
33.73
|
33.73
|
33.73
|
33.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.09
|
24.09
|
24.09
|
24.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.01
|
3.01
|
3.01
|
3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
2.41
|
2.41
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.24
|
0.24
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082803
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.61
|
3.61
|
3.61
|
3.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.61
|
3.61
|
3.61
|
3.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20112
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
9.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
14.46
|
|
|
|
|
|
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|
|
第二部分 2017年部门预算—名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
十七、政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。
十八、社会保险基金预算:社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。
十九、财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。